משקיעי הקריפטו המוסדיים המובילים הרוויחו בשנת 2020

מרחב המטבעות הקריפטוגרפי עלה במיינסטרים, כאשר התקנות, הממשלות והמוסדות המסורתיים הגיעו לנורמליזציה ולגיטימציה של הרבה מהחלל..

השנה כדור הארץ התמודד עם מגפה עולמית, ולכן השווקים והכלכלות המסורתיים ברחבי כדור הארץ נאלצו לבצע ולהשפיע על אירוע חסר תקדים זה. זו הייתה גם שנה שנראית מוגדרת להתעניינות רבה יותר ב השקעה בקריפטו.

שדה הקרב של המטבעות הקריפטוגרפיים הולך וגובר. במרחב זה עדים לכמות הולכת וגוברת של תשומת לב מצד משקיעים מוסדיים מרובים.

על פי סקר אוורטאס, משקיעים מוסדיים מתכננים בעתיד להגדיל משמעותית את חלקם בביטקוין (BTC) ובנכסים דיגיטליים אחרים..

מחקר חדש בקרב משקיעים מוסדיים המסייעים באופן קולקטיבי בניהול נכסים של 78.4 מיליארד דולר, מגלה כי בחמש השנים הבאות 26 אחוז מאמינים שקרנות פנסיה, מבטחים, משרדים משפחתיים וקרנות עושר ריבוניות יגדילו “דרמטית” את רמת ההשקעה שלהם במטבעות קריפטוגרפיים.

משקיעים מוסדיים בולטים הרוויחו בשנת 2020

אמון ביטקוין בגווני אפור

השקעות בגווני אפור הוא, אולי, מעצב קצב לא מפתיע בעניין זה. באמצעות קרן הביטקוין שלה (GBTC), המחזיקה ועוקבת אחר שווי הביטקוין, מחזיקה החברה הניו יורקית כעת ב 449,596 BTC, ששוויה מוערך כיום ב -5.1 מיליארד דולר, ומהווה 2.14% מסך ההיצע של הנכס הדיגיטלי..

על פי מקורות נציבות ניירות ערך, GBTC החזיקה בסביבות 1.9 מיליארד דולר בביטקוין בסוף שנת 2019. עד ליום 30 ביוני 2020, התיק שלה עלה ל -3.5 מיליארד דולר..

מאז מחיר ה- BTC זינק ב -25%, וניפח את ערך הקריפטו של GBTC עוד יותר. ההשקעה הכוללת במוצרי גרייסקייל עמדה על 2.7 מיליארד דולר בתקופה של 12 חודשים שהסתיימה ב -30 בספטמבר, תוך שימוש במחירי היום, GBTC עומדת על ביטקוין בשווי של כמעט 4.5 מיליארד דולר..

הנאמנות רשומה בשוק OTCQX, האמון צבר 70% מכלל הביטקוין שהוטבע בשנת 2020, וכמעט הכפיל את התיק שלו בתהליך..

אמון הביטקוין של גרייסקייל “הפך לניירות הערך הראשונים שהונפקו אך ורק שהושקעו בשווי הביטקוין, ונגזרו ממנו ערך”.

התאגיד מפעיל עשרה מוצרי השקעות קריפטו המתמקדים במשקיעים מוסדיים. הכספים מכסים את אתריום (ETH), מזומנים בביטקוין (BCH), zcash, XRP ועוד.

Microstrategy Inc..

גווני אפור יכולים להיות גם חלוצים, אבל זו המיקרו-אסטרטגיה שתפסה את כל הכותרות בשבועות האחרונים. ה נאסד”ק-החברה הרשומה, המפתחת תוכנות סלולריות גם כמספקת שירותים מבוססי ענן, רכשה ביטקוין בשווי 425 מיליון דולר באוגוסט ובספטמבר, והפכה לנכס העתודה העיקרי של BTC Microstrategy..

בתחילה רכשה MicroStrategy באוגוסט 21,454 BTC תמורת 250 מיליון דולר. לאחר ההשקעה הראשונית, רכשה החברה 16,796 ביטקוין נוספים תמורת 175 מיליון דולר. למרות שהחברה הוסיפה לראשונה נכסים דיגיטליים לדוח הכספי הרבעוני שלה ברבעון השלישי של 2020, היא גם דיווח הפסד נקי של 14.2 מיליון דולר בהכנסות מפעילותה העסקית.

עם עליית ביטקוין לאחר 13,700 דולר, שווי אחזקות ה- BTC של החברה כרגע יותר מ -525 מיליון דולר.

על פי חוקר הקריפטו קווין רוק, MicroStrategy הרוויחה יותר מהביטקוין שלה (BTC) השקעה מכפי שהיא ביצעה את עסקיה בפועל בשלוש השנים האחרונות, מרבעון ראשון 2017 לרבעון השני של 2020.

“ההחלטה האחרונה שלנו להפוך את הביטקוין לנכס העתודה העיקרי שלנו באוצר היא הדוגמה האחרונה לחיבוק הטכנולוגיות הווירטואליות של MicroStrategy,” אמר מנכ”ל מייקל סיילור בנוגע לדו”ח הרבעוני האחרון של המשרד. “הרכישה של 425 מיליון דולר של ביטקוין במהלך הרבעון מציעה אפשרות לפוטנציאל תשואה גדול יותר למשקיעים מאשר להחזיק יתרות כאלה במזומן והגדילה את החשיפה הכללית של MicroStrategy בשוק.”

כיכר בע”מ.

אימוץ חברות לא יכול להיחשב טרנד עדיין, אך החדשות לפיהן כי ג’ק דורסי סקוור בע”מ העבירה מאית מכלל נכסיה לביטקוין מרמזת שאפשר יהיה לבנות משהו גם.

החברה הצליחה להרוויח 875 מיליון דולר ברבעון השני השנה, מה שהביא לזינוק של 711% מהרווח הגולמי של הביטקוין באותה תקופה..

ב- 8 באוקטובר הודיעה חברת התשלומים הסלולרית בבורסת ניו יורק כי הוציאה 50 מיליון דולר ברכישת 4,709 ביטקוין.

אמריטה אהוג’ה, הגזברית הראשית של כיכר, טענה כי “הביטקוין יכול להיות מטבע בכל מקום יותר בעתיד”.

על חשבון זה התאגיד מתכוון לכך

“ככל שהוא (ביטקוין) גדל באימוץ, נלמד ונשתתף בצורה ממושמעת. עבור תאגיד שבונה מוצרים התומכים בעתיד כולל יותר, השקעה זו עשויה להיות דריכה למסע זה. ”

הביטקוין הגיב בחיוב לחדשות סקוור, וזינק ב -8% ל -11,300 דולר למדי מ -10,500 דולר. עם שווי שוק של מעל 83 מיליארד דולר.

השקפת המשפיע על משקיעים מוסדיים

לאחרונה, שיבח פול טיודור ג’ונס את ביטקוין על הפוטנציאל שלו כנכס ספקולטיבי, וקבע כי הוא משקיע אחוז קטן מהתיק שלו במטבע, אך מצפה שהוא יהיה בעל הביצועים הטובים ביותר..

סמנכ”ל שוקי הגלובלי של חואובי, סיארה סאן,

“הואובי ראה זרם של סוחרים מסורתיים ומוסדיים מצטרפים לפלטפורמה שלנו ומנצלים את שוק שוק החוזים העתידיים. החל מה -6 במאי, היקף המסחר בחוזים עתידיים והחלפות בהובי הגיע ל -5.2 מיליארד דולר, כאשר נפח המסחר החלופי התמידי במשך 24 שעות ביממה הסתכם ב -2.2 מיליארד דולר – זה אינו מוצר שהושק רק באפריל. “

לטענת הואובי, מה שהכי מעניין לראות הוא שאחוז המסחר במוסד בחוזים עתידיים על היובי מוערך עד 30 עד 40 אחוזים..

נראה כי המגמה מעידה על כך שלקוחות מוסדיים רבים יותר נעים להשקיע בסוג הנכסים החדש. Coinbase ציין כי:

“נראות רבה יותר של משקיעים מכובדים שמתחממים לנכסים דיגיטליים” מעניקה גם אות חיובי למשקיעים אחרים מכיוון שהיא יכולה לעזור לעורר “אמון בקרב קהילה זו”.

לדוגמא, קרן הגידור תאגיד ההשקעות טיודור גילתה בחודש מאי שהיא נוקטת עמדות בביטקוין (BTC). ההודעה חפפה גם דיווחים שיצאו באותה תקופה לפיהם מנכ”ל קרן הגידור פול טיודור ג’ונס טען ש- BTC מהווה גדר טובה יותר מפני אינפלציה.